Vision General

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1 Visión general de Axional Caja

Axional Caja de efectivo permite definir múltiples. Las entradas y salidas monetarias pueden denominarse en cualquier divisa, al tiempo que la propia caja puede a su vez denominarse en la divisa propia de la compañía o en divisa específica. (v.g. Caja en US dolares).

El ciclo de Caja de Efectivo incluye el regisro de entradas y salidas monetarias, gestión de cheques y de vales para entregas de efectivo a justificar. Asimismo contempla el cierre y arqueo de la Caja, la contabilización de los movimientos y la reposición de fondos además del traspaso a tesorería, vía remesa, de los cheques registrados.

La Caja de efectivo y sus interconexiones puede representarse como:

Ciclo de caja

digraph caja01 { graph [fontsize=10, fontname="Verdana"] node [fontsize=10, fontname="Verdana", shape=record style=filled fillcolor="#99ccff"]; edge [color=gray]; overlap=scale; # (try to) stretch everything if edges overlap splines=ortho; graph [ordering="out"] compound=true rankdir=BT ranksep=1.0 /* Tesorería y bancos */ subgraph cluster30 { label = "Tesorería y bancos"; color= gray node [fontsize=10, fontname="Verdana", style=filled, fillcolor="#99ccff", shape=record ]; edge [color=gray]; b06 [label="Tesorería \n [taptcuen]" shape="rec" style=filled, fillcolor="#C5CAE9", color= "#ffffff", fontcolor="black", width=1] b07 [label="Detalle de Tesorería \n [taptfluj]" shape="rec" style=filled, fillcolor="#C5CAE9", color= "#ffffff", fontcolor="black", width=1] b08 [label="Extracto bancario \n [textract]" shape="rec" style=filled, fillcolor="#C5CAE9", color= "#ffffff", fontcolor="black", width=1] b09 [label="Fichero de banco \n [ N43 ]" shape="octagon" style=filled, fillcolor="#C5CAE9", color= "#ffffff", fontcolor="black", width=1] } b09 -> b08 b08 -> b07 b08 -> b06 b07 -> b00 b05 [label="Maestro de cajas \n [ccaja ]" shape="rec" style=filled, fillcolor="#C5CAE9", color= "#ffffff", fontcolor="black", width=1] /* Registro de caja */ subgraph cluster10 { label = "Registro de caja"; color= gray node [fontsize=10, fontname="Verdana", style=filled, fillcolor="#99ccff", shape=record ]; edge [color=gray]; b01 [label="Diario de caja \n [ccajamov]" shape="rec" style=filled, fillcolor="#C5CAE9", color= "#ffffff", fontcolor="black", width=1] b02 [label="Detalle de caja \n [ccajalin]" shape="rec" style=filled, fillcolor="#C5CAE9", color= "#ffffff", fontcolor="black", width=1] b03 [label="Registro de cheques \n [ccajache]" shape="rec" style=filled, fillcolor="#C5CAE9", color= "#ffffff", fontcolor="black", width=1] } b04 [label="Remesa de cheques \n [capuntes]" shape="rec" style=filled, fillcolor="#C5CAE9", color= "#ffffff", fontcolor="black", width=1] b05 -> b01 b02 -> b01 b03 -> b01 /* Registro contable */ subgraph cluster20 { label = "Contabilidad"; color= gray node [fontsize=10, fontname="Verdana", style=filled, fillcolor="#99ccff", shape=record ]; edge [color=gray]; b00 [label="Apuntes contables \n [capuntes]" shape="rec" style=filled, fillcolor="#C5CAE9", color= "#ffffff", fontcolor="black", width=2] } b01 -> b00 b03 -> b04 b04 -> b06 b04 -> b07 }