1 Definición
Todas las facturas, incluidas las que tienen su origen en pedido de venta, pueden contabilizarse y generar efectos. Cobrar o pagar estos efectos implica realizar movimientos en las cuentas financieras que están bajo el control del módulo de tesorería.
Para los pedidos de ventas, también es posible controlar a medio plazo de las entradas y salidas futuras de dinero, de manera que se pueda tener una previsión de los ingresos y la liquidez.
Para que un tipo de pedido de venta sea considerado en esta previsión de ingreso a futuro, se debe activar el indicador tesorería de la tipología de pedido de venta.
El cálculo de tesorería a medio plazo toma en consideración la forma de pago informada en la cabecera del pedido de venta, para calcular los importes y fechas de vencimiento correspondientes.
2 Ejecución
Para ejecutar la regeneración de tesorería a medio plazo se debe acceder desde el siguiente punto de menú:
Menu path:
Maestros / Contabilización / Regeneración de tesorería
Una vez ejecutado el proceso, se muestra el detalle de la simulación de todos los movimientos de tesorería.
En los pedidos de ventas se considrera la fecha fin de entrega como fecha base para el cálculo de vencimientos. El sistema añade los impuestos para el cálculo de los vencimientos.