Todas las facturas, incluidas las que tienen su origen en planes de recepción, pueden contabilizarse y generar efectos. Cobrar o pagar estos efectos implica realizar movimientos en las cuentas financieras que están bajo el control del módulo de tesorería.

Sin embargo, también es posible controlar a medio plazo las entradas y salidas futuras de dinero, de manera que se pueda tener una previsión de los gastos y la liquidez.

Para que un tipo de plan de recepción sea considerado en esta previsión de gastos a futuro, se debe activar el indicador tesorería de la tipología de planes de recepción.

El cálculo de tesorería a medio plazo toma en consideración la forma de pago informada en la cabecera del plan de recepción, para calcular los importes y las fechas de vencimiento correspondientes.

Para ejecutar la regeneración de tesorería a medio plazo se debe acceder desde el siguiente punto de menú:

Una vez ejecutado el proceso, se muestra el detalle de la simulación de todos los movimientos de tesorería.