Axional SII
2021
para garantizar que el SII
se registre correctamente. Algunas tablas deberán ser parametrizadas, mientras que, por otro lado,
los listados de mapeo garantizarán la recuperación correcta de los datos del sistema y su equivalencia en la base de datos de la Agencia Tributaria. 1 Parametrización auxiliar
Para el funcionamiento correcto de la aplicación es necesario, en primer lugar, configurar una serie de parámetros en las tablas auxiliares que se indican a continuación, alguna de ellas parametrizadas de serie.
1.1 Zonas fiscales
Las zonas fiscales definen qué territorios/jurisdicciones requieren declaraciones estadísticas del INTRASTAT y el tipo de territorio.

Las zonas fiscales requieren indicar no sólo las jurisdicciones que intervienen, sino también si la transacción se entiende realizada en territorio de aplicación del impuesto (TAI).
- [0] UE no TAI (Lugano, Monte Atos, OTAN)
- [1] TAI (Territorio de aplicación del IVA)
- [2] No UE (Tercer país)
- [3] Canarias, no TAI
- [4] Ceuta, no TAI
- [5] Melilla, no TAI
Si el entorno Axional
está desplegado sobre SII
2021Axional
, entonces el maestro de zonas fiscales es una 'vista' del Master Data principal.
Esto asegura la integridad y congruencia de los datos a manejar.
ERP
IMPORTANTE
Un país (jurisdicción principal) puede tener varios territorios con zonas impositivas diferentes (jurisdicciones internas), como es el caso de España.
1.2 Agencia tributaria
Por defecto se han definido 8 agencias tributarias para realizar el SII
en función de la zona fiscal.

Si el entorno Axional
está desplegado sobre SII
2021Axional
, y la versión dispone de un Maestro de Agencias,
entonces el maestro en ERP
SII
'vista' del Master Data principal.
Esto asegura la integridad y congruencia de los datos a manejar.
1.2.1 Calendario
Es posible asignar un calendario a cada agencia tributaria,
lo que permite al usuario tener en cuenta los días laborales por los que se rige el envío de la información SII
.
Los calendarios se definen en el formulario Calendario, y permite asociar festivos según la localización.
Los tipos de festivos que contiene el calendario, a su vez, se definen previamente en el maestro de tipos de festivos.
Si el entorno Axional
está desplegado sobre SII
2021Axional
, entonces el maestro de calendarios, festivos y tipos de festivos son
unas 'vistas' del Master Data principal.
Esto asegura la integridad y congruencia de los datos a manejar.
ERP
1.2.2 Países
También en la definición de la agencia tributaria es obligatorio indicar el país emisor de la identificación fiscal y el país de ubicación de la misma agencia. Estos países han tenido que ser previamente definidos en el Maestro de países:
El maestro de países almacena la codificación y descripción de los países que pueden ser asociados a cada dirección. Esta codificación, referenciada según la normativa estándar ISO 3166, permite guardar los distintos países a los que pueden pertenecer las direcciones, estados o provincias de los terceros.
Si el entorno Axional
está desplegado sobre SII
2021Axional
, entonces el maestro de países es una 'vista' del Master Data principal.
Esto asegura la integridad y congruencia de los datos a manejar.
ERP
1.2.3 Período de la agencia
En este formulario, accesible únicamente desde la pestaña del formulario Agencia Tributaria, se definen los períodos fiscales de cada agencia y la fecha en la que se cierra dicho período.

Si el entorno Axional
está desplegado sobre SII
2021Axional
, y la versión dispone de un Maestro de Agencias,
entonces este maestro en ERP
SII
'vista' del Master Data principal.
Esto asegura la integridad y congruencia de los datos a manejar.
1.2.4 Libros de registros
Accesible únicamente desde la pestaña del formulario de la Agencia tributaria es posible visualizar los libros disponibles del sistema.
1.3 Empresa
Este formulario permite relacionar cada empresa con la zona fiscal que le corresponde.

Si el entorno Axional
está desplegado sobre SII
2021Axional
, entonces el maestro de empresas es una 'vista' simplificada del Master Data principal.
Esto asegura la integridad y congruencia de los datos a manejar.
ERP
1.3.1 Empresas por agencia tributaria: NIF presentador
En este formulario, accesible desde la pestaña del formulario Empresa, se define el tipo y código de identificador fiscal de la empresa, y relaciona la Agencia tributaria que le corresponde en función de la zona fiscal.

Si existiera un número de autorización de hacienda, se indicaría así como el fichero de claves y la contraseña (que el programa guarda encriptada).
Esta pestaña es también accesible desde el formulario de configuración de la Agencia Tributa.
Si el entorno Axional
está desplegado sobre SII
2021Axional
, y la versión dispone de un Maestro de Agencias,
entonces este maestro en ERP
SII
'vista' del Master Data principal.
Esto asegura la integridad y congruencia de los datos a manejar.
1.3.2 Empresa sucesora
Este formulario permite vincular el NIF de una empresa sucesora con el NIF de una empresa sucedida,
información requerida en la presentación de información al SII
.

1.4 Grupos de inmuebles
Permite definir los activos fijos de la empresa, en concreto, los bienes inmuebles. Éstos deben ser definidos mediante su referencia catastral, identificador oficial , que consiste en un código alfanumérico que es asignado por el Catastro.

2 El mapeo de datos
El mapeo de datos es el proceso por el que se establecen correspondencias entre campos de una base de datos a otra. Es el primer paso para facilitar la migración, integración y otras tareas de gestión de datos. Esta migración es posible gracias a los listados de correspondencia entre nuestra base de datos y la Agencia tributaria.
El mapeo de datos es configurable para adaptar el origen de los datos a las exigencias de la Agencia Tributaria.
2.1 Maestros de listas de conceptos
Existen dos maestros de listas correspondientes al conjunto de SII
-Factura y SII
-Pagos. que permiten trasladar la codificación de
impuestos de Axional
a ERP
Axional
.
SII
2021
Una primera lista permite indexar valores para Axional
2021, mientras que para retro compatibilidad con ERP
Axional
previo, se
utiliza la codificación y mapeos con origen en la segunda lista.
ERP
2.1.1 Maestro de lista de conceptos SII - ERP previo, a mapping
En este formulario se definen las listas a consignar durante el mapeo de los datos de las facturas.
Las listas de la L1 a la L34 coinciden con las listas definidas por la AEAT. Las definidas a partir del número L80 son personalizadas y permiten delimitar exclusiones, naturaleza de la transacción y otros atributos.
Listas a consignar | ||
---|---|---|
Nº | Descripción | Valor por defecto |
L0 | Tipo de comunicación | |
L1 | Período | |
L2 | Tipo de factura | F1 |
L3 | Clave de operación | |
L310 | Clave de operación 1 | |
L320 | Clave de operación 2 | |
L4 | Tipo de identificación en el país de residencia | |
L5 | Tipo de Factura rectificativa (I/S) | I |
L6 | Situación del inmueble (1,2,3,4) | 1 |
L7 | Calificación del tipo de operación Sujeta/ No Exenta (S1,S2) | |
L9 | Causa de la exención E1-E6 | |
L10 | Emitida por tercero | N |
L11 | Medio de pago/cobro utilizado | |
L12 | Tipo de Operación Intracomunitaria | |
L13 | Clave de declarado intracomunitario | |
L14 | Estado global del envío (Respuesta al suministro) | |
L15 | Estado del envío de la factura (Respuesta al suministro) | |
L16 | Código de error de registro | |
L17 | Código de País. Orden EHA/3496/2011, de 15 de diciembre, en su Anexo II | |
L18 | Estado Miembro | |
L19 | IDVersionSii | |
L20 | Varios destinatarios | N |
L21 | Clave de Operación, seguros | |
L22 | Factura R1, R5 o F4 con minoración de la base imponible por cupón, descuento. | |
L23 | Estado de cuadre de la factura. | |
L25 | Exigencia normativa | N |
L26 | Factura simplificada | N |
L27 | Sin ID de destinatario | N |
L28 | Fuera plazo | N |
L29 | Más de 100 Mill | N |
L33 | Inversión en consigna | N |
L34 | Deduce precio posterior | N |
L81 | Tipo de documento | F |
L80 | Descripción de la transacción | |
L82 | Desglose Fact./Oper. | F |
L83 | Naturaleza transacción B/S/I/R | S |
L88 | Exclusión de documento | |
L89 | Exclusión de línea de documento |
En negrita se resaltan aquellas listas de valores que en Axional 2021 son de utilidad para transformar los valores de Axional
impuestos.
ERP
La lista de Descripción de la transacción tomará el texto de la descripción ampliada. El resto se gestionan atendiendo al campo de valor
consignado.
También es especial el tratamiento de los valores definidos para listas L88 y L89 En el primer caso todo registro de impuestos
que cumpla el criterio registrado, será excluido del registro en SII
.
El segundo permite excluir líneas concretas por naturaleza del impuestos, operación y resto de criterios.
Por defecto se proponen valores para algunos de los mapeos a realizar. Son orientativos y deben contrastarse y completarse cada instalación.
2.1.2 Maestro de lista de conceptos SII - ERP 2021 para mapping
En este formulario se definen las listas a consignar durante el mapeo de los datos para Axional
a partir de los datos de SII
2021Axional
2021.ERP
El tratamiento es análogo al expuesto para el maestro de listas precedente.
Cómo en el anterior, no todas las listas de valores tienen consideración durante el proceso
2.1.3 Mapeo códigos ERP a codificación Axional SII 2021 según Agencia tributaria
En estos formularios se relaciona para las listas definidas anteriormente qué
valor destino tiene cada filtro origen. Por tanto, permite definir para cada libro de SII
Facturas
qué corresponde a cada tipo de factura, clave de operación, etc.
El mapeo facilita hasta 18 campos origen, como filtro para determinar el valor destino.
En todos los casos es recomendable registrar la asignación incorporando zonas fiscales,
operación fiscal ERP
, tipo de documento, etc.
La precedencia para recuperar el valor de destino, antepone para cada libro y lista, las definiciones más específicas, respecto a las más generalistas (order DESC). Por tanto acotar con más campos asegura el retorno correcto.
Existen dos formulario, uno correspondiente mapeo Axional
previo a ERP
Axional
y
otro dedicado a SII
Axional
2021 y ERP
Axional
.SII
2021
Mapeo a codificación Axional ERP previo a SII-Facturas

Mapeo de Axional ERP 2021 a codificación SII-Facturas
