Este apartado sumariza los elementos principales a evolucionar para el perído 2020. Para cada gran área engloba evolución de funcionalidad y solicitudes recibidas para mejoras concretas.

1 Glosario y terminología

En Finanzas las funcionalidades se distribuyen en diferentes apartados; véase la siguiente tabla decodificadora:

Módulo Apartado
FI Finanzas
GLD Contabilidad general
TAX Impuestos
COS Costes
CAR Cartera de cobros y pagos
FAC Facturación financiera
ACT Activos permanentes
PAR Partidas de inversión
TES Tesorería
CAJ Cajade efectivo
SII Suministro immediato información
PRE Presupuesto contable
LEA Leasing y Alquileres
CON Consolidación contable
TRV Gastos de viaje
LOC Localizaciones
REP Reportes corporativos
MAE Datos maestros


2 Areas de atención



Id. Area Puntos destacados Id. Area Puntos destacados
1 ACT Activos permanentes
  • Estructura del módulo.
  • Contabilizaciones y métodos de deprec.
  • Circuito de alta (inversión).
  • Presupuesto flexible, versionados.
6 PRE Presupuestos
  • Actualizar el módulo.
  • Cargador de datos.
  • Indices de distribución.
  • Inventario y localización GIS
2 REP Reporting corporativos
  • Libros XLS
  • Cubos OLAP
  • KPI
7 CON Consolidación
  • Actualizar el módulo.
  • Saldos interco + capuntes interco.
  • Tres métodos de consolidación.
3 TES Tesorería
  • Cash pooling / Netting
  • Traspasos y Polizas
  • Saldos de cuentas
  • Presupuesto
8 GLD Cont. General.
  • Evolución de cuentas / permisos/ registro.
  • Provisiones y periodificación.
  • Punteo de cuentas / Extracto.
  • Movimientos
4 LEA Leasings/Arriendos
  • IFRS 16
  • Titularidad
  • Renovación, pre-avisos
  • Derivados,revisiones
9 PAR Partidas presup.
  • Crear ord. de Servicio.
  • Cálculo de producción ajustada.
  • Integración con MS Project.
5 CAR Carteras
  • Anticipos
  • Tracking de estado
  • Remesas-SEPA-Notificaciones
  • Pagos/Cobros a tercer país
  • Retenciones y VAT split payment
  • Aprobación de pagos/facturas
10 MAE Maestros
  • Arreglar IBAN/BBAN.
  • Cuentas contables Permisos/controles.
  • Direcciones , cod. municipio / CEDEX.
  • Titularidad de activos / pasivos.


3 Roadmap 2020 Q4

En el trimestre 4 de 2020 està previsto evolucioanr las siguientes funcionalidades:

  • Financiación a largo plazo (Leasing, préstamos, interco)
  • Gestión de costes y refacturación
  • Nuevas validaciones en remesas [20_012
  • Gestión centralizada de remesas, ficheros y textos. [20_013]
  • Cash pooling y deuda interco
  • IBAN/BBAN
  • Traspaso entre cuentas
  • Categorización cobros y pagos

3.1 Financiación a L.P. (Leasing y préstamos)

Análisis para la evolución.

  1. Marco conceptual
  2. Funcionalidad
  3. Acciones
  4. Estructura
  5. Governance

3.1.1 Marco conceptual

En la gestión de empresa resulta habitual realizar tres procesos de costes:

  • Registro de gasto/ingreso con distribución de costes (asignación 'ex-ante') Por ejemplo, factura de luz o de vigilancia.
  • Reparto de costes del período (asignacion 'ex-post') tanto de centros auxiliares a principales, cómo de empresas de servicio a subsisdiarias operativas. Por ejemplo servicios corporativos, informàtica, etc.
  • Refacturación de costes a subsidiarias, post-reparto.

El registro con distribución automática requiere fijar tanto el criterio de reparto, cómo las circunstàncias que disparán dicha distribución. Los programas de reparto entre centros de coste deben permitir criterios endógenos (de la propia empresa donde radica el coste), cómo exógenos (de otros orígenes). Por ejemplo volumen de facturación o de beneficio de las filiales, unidades de producción, etc. Es fundamental la reversibilidad de los repartos así como la trazabilidad y justificación de las imputaciones resultantes. A efectos de repartos los posibles orígenes y/o destinos de importes son saldos contables, presupuestarios o de costes.

3.1.2 Funcionalidad

3.1.3 Acciones

3.1.4 Estructura

3.1.5 Governance

3.2 Gestión de costes

Análisis para la evolución.

  1. Marco conceptual
  2. Funcionalidad
  3. Acciones
  4. Estructura
  5. Governance

3.2.1 Marco conceptual

En la gestión de empresa resulta habitual realizar tres procesos de costes:

  • Registro de gasto/ingreso con distribución de costes (asignación 'ex-ante') Por ejemplo, factura de luz o de vigilancia.
  • Reparto de costes del período (asignacion 'ex-post') tanto de centros auxiliares a principales, cómo de empresas de servicio a subsisdiarias operativas. Por ejemplo servicios corporativos, informàtica, etc.
  • Refacturación de costes a subsidiarias, post-reparto.

El registro con distribución automática requiere fijar tanto el criterio de reparto, cómo las circunstàncias que disparán dicha distribución. Los programas de reparto entre centros de coste deben permitir criterios endógenos (de la propia empresa donde radica el coste), cómo exógenos (de otros orígenes). Por ejemplo volumen de facturación o de beneficio de las filiales, unidades de producción, etc. Es fundamental la reversibilidad de los repartos así como la trazabilidad y justificación de las imputaciones resultantes. A efectos de repartos los posibles orígenes y/o destinos de importes son saldos contables, presupuestarios o de costes.

3.2.2 Funcionalidad

3.2.3 Acciones

3.2.4 Estructura

3.2.5 Governance

3.3 Gestión de remesas

Análisis para la evolución.

  1. Marco conceptual
  2. Funcionalidad
  3. Acciones
  4. Estructura
  5. Governance

3.3.1 Marco conceptual

3.3.2 Funcionalidad

3.3.3 Acciones

3.3.4 Estructura

3.3.5 Governance

4 Activos permanentes

4.1 Activos permanentes

Análisis para la evolución.

  1. Marco conceptual
  2. Funcionalidad
  3. Acciones
  4. Estructura
  5. Governance

4.1.1 Marco conceptual

Activos permanentes = Bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro.

El módulo de activos permanentes (AP) mantiene el detalle y la actividad sobre los activos de la empresa.
Sus datos económicos y temporales justifican los valores en contabilidad.


Los AP se classifican atendiendo a distintos atributos:

0.1. Materialidad

  • AP Intangibles
  • AP Tangibles (materiales)
  • AP Financieros


0.2. Propiedad

  • Propiedad (compra)
  • Uso y compra (leasing)
  • Cesión de uso (put on disposal / renting + insumos)
  • Alquiler (renting)
  • Otros


0.3. Naturaleza contable

20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES

Bien Elemento Descripción
20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES
200 Investigación
201 Desarrollo
202 Concesiones administrativas
203 Propiedad industrial
204 Fondo de comercio
205 Derechos de traspaso
206 Aplicaciones informáticas
209 Anticipos para inmovilizaciones intangibles

21 INMOVILIZACIONES TANGIBLES (PPE)

Bien Elemento Descripción
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES (PPE)
210 Terrenos y bienes naturales
211 Construcciones
212 Instalaciones técnicas
213 Maquinaria
214 Utillaje
215 Otras instalaciones
216 Mobiliario
217 Equipos para procesos de información
218 Elementos de transporte
219 Otro inmovilizado material

22 INVERSIONES INMOBILIARIAS

Bien Elemento Descripción
22 INVERSIONES INMOBILIARIAS
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales
221 Inversiones en construcciones

23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO

Bien Elemento Descripción
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO
230 Adaptación de terrenos y bienes naturales
231 Construcciones en curso
232 Instalaciones técnicas en montaje
233 Maquinaria en montaje
237 Equipos para procesos de información en montaje
239 Anticipos para inmovilizaciones materiales

24 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN PARTES VINCULADAS

Bien Elemento Descripción
24 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN PARTES VINCULADAS
240 Participaciones a largo plazo en partes vinculadas
241 Valores representativos de deuda a largo plazo de partes vinculadas
242 Créditos a largo plazo a partes vinculadas
249 Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en partes vinculadas

25 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Bien Elemento Descripción
25 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
250 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio
251 Valores representativos de deuda a largo plazo
252 Créditos a largo plazo
253 Créditos a largo plazo por enajenación de in movilizado
254 Créditos a largo plazo al personal
255 Activos por derivados financieros a largo plazo
257 Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro relativos a retribuciones a largo plazo al personal
258 Imposiciones a largo plazo
259 Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto a largo plazo

26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO

Bien Elemento Descripción
26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO
260 Fianzas constituidas a largo plazo
265 Depósitos constituidos a largo plazo

Atendiendo al “Marco Conceptual de la Contabilidad” los activos permanentes tienen distintas magnitudes económicas a estionar:

  • Coste histórico (Coste de un activo, inversión, capitalización) representa el precio de adquisición (+ gastos accesorios activables) o coste de producción.
  • Valor razonable Valor por el que puede ser intercambiado un activo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.
  • Valor neto realizable Importe que la empresa puede obtener por su enajenación en el mercado, en el curso normal de negocio, deduciendo los costes estimados necesarios para llevarla a cabo.
  • Valor actual Importe de los flujos de efectivo, actualizados a un tipo de descuento adecuado.
  • Valor en uso (de un activo o de una unidad generadora de efectivo) Valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizados en el curso normal del negocio y, en su caso, de su enajenación u otra forma de disposición, teniendo en cuenta su estado actual y actualizados de acuerdo con un criterio financiero a un tipo de interés de mercado, ajustado por los riesgos específicos del activo que no hayan sido tenidos en cuenta al actualizar los flujos de efectivo.
  • Coste amortizado Importe de la valoración inicial un activo financiero menos los reembolsos de principal que se hubieran producido.
  • Valor contable (Book value) importe neto por el que un activo se encuentre registrado en balance una vez deducida su amortización acumulada y cualquier corrección valorativa por deterioro acumulada que se haya registrado.
  • Valor residual (Salvage value) Importe que la empresa estima que podría obtener en el momento actual por su venta u otra forma de disposición, una vez deducidos los costes derivados de la misma.

4.1.2 Funcionalidades

A continuación se anotan las principales funcionalidades del módulo.

  • Entradas (registro)
  • Acciones
  • Salidas (bajas/cesiones/ventas)
  • Estados
  • Contabilizaciones (amort, deterioro, reserva)
  • Inventario
  • Reconciliación
  • Informes
  • Proyecciones
  • Simulación


Entradas Corresponde a carga inicial de activos, adquisiciones, incorporación de fabricaciçón própia y registro de elementos sobre los que se tiene capacidad de producir rendimientos.
Los ciclos de incorporación pueden ser interface externa, circuitos de finanzas, circuitos de gestión. En el activo se consignan:

  • Inversión
  • Re-inversión
  • Costes de mantenimiento

Acciones Corresponde a cambios de estado y composición de los elementos registrados.

  • Activación
  • Desactivación
  • Escisión
  • Fusión
  • Copia
  • Traspaso
  • Fuera de servicio
  • Chatarra

Salidas Corresponde a la descatalogación de los elementos reconocidos en libros.
Los ciclos de salida pueden ser interface externa, circuitos de finanzas, circuitos de gestión.

  • Devolución
  • Baja
  • Baja parcial
  • Venta
  • Venta parcial

Estados Ciclo de estados durante la vida reconocida del activo.

  • Registrado
  • Activo
  • Inactivo
  • Fuera de uso
  • Cancelado
  • Baja
  • Venta
  • Cedido

Contabilizaciones Entradas, acciones, salidas y procedimientos de ajuste valorativo pueden exigir reconocimiento contable. Además los costes incurridos durante la vida útil, según criterio 'ex-profeso' puedent activarse (re-inversión) o reconocerse como gasto del período (mantenimiento)

  • Inversión / compra
  • Devolución inversión
  • Ajuste de compras
  • Deterioro de valor (mercado)
  • Reversión del deterioro de valor
  • Amortización
  • Ajustes de amortización
  • Reserva de revalorización
  • Chatarra
  • Reevaluación
  • Incremento de valor (mercado)
  • Reversión del incemento de valor
  • Traspaso
  • Salida - Venta / Venta parcial
  • Salida - Baja / Baja parcial
  • Provision de reserva / fondo de reversión
  • Transferencia desde reserva / aplicación de fondo de reversión
  • Amortización extraordinaria
  • Amortización especial por excepción (decreto Montoro)

Adicionalmente, reparto de costes en análitica de costes:

  • Patrón automático
  • Programa de reasignación

Marcaje y asignación Los activos permanentes de tipo material requieren disponer de identificación propia unívoca. Por tanto etiquetado o marcaje (EAN/QR). Los activos permanentes de tipo financiero requieren identificación unívoca via código ISIN o OSIN.
Además los materiales pueden ubicarse tanto por ubicación interna del módulo (localización /sublocalización) cómo por enlace a GIS
Los activos peramanentes también se caracterizan por distintos atributos de 'titularidad': la que legalmente corresponde al elemento, la persona responsable de su gestión o el titular de custodia y uso. (coche de empresa, portátil, móvil, etc)

  • Etiquetado (EAN/QR)
  • Ubicación y geolocalización
  • Enlace GIS
  • Titular encargado
  • Titular en custodia

Depreciación Según la naturaleza del activo, puede amortizar atendiendo a distintos métodos.

  • No amortiza
  • Lineal
  • Regresivo
  • Suma de dígitos
  • Tiempo de uso
  • Unidades de producción
  • Libre amorización (especial)

Ficha de activo Para cada activo permanente facilitar en pantalla y papel:

  • Ficha sintética
  • Detalle según naturaleza (*)
  • Cuadro de amortización(es) si es depreciable
  • Costes de mantenimiento, si aplica
  • Tracking de evoluciones
  • Històrico contable
  • Histórico de teneduría/custodia
  • Documentación original

Inventario Proceso de inventario para equipo y utillaje.

  • Creación de recuentos
  • Registro de resultados
  • Listado de inventarios
  • Regularización y correcciones
  • Contabilización de pérdidas

Reconciliación Confrontación de las fichas de actvos con contabilidad y otras áreas de Axional.

  • Listado de recuento
  • Inversiones en fichas versus capitalizaciones en balance
  • Depreciación acumulada en fichas y en contabilidad
  • Saldos de costes en ficha y en contabilidad
  • Datos por centro de coste y en analítica
  • Elementos por presupuesto y registro en partidas

Informes Reporting para cumplir distintas perspectivas

  • Comprobación
  • Re-conciliación contable
  • Track and Trace
  • Auditoria y NIC16
  • Proyección
  • KPI /OLAP

Proyecciones Temporalización de los datos económicos, tanto en perspectiva cómo en retropsectiva.

  • Situación actual
  • Situación a fecha futura
  • Situación a fecha pasada

Simulación Análisis e informes para previsión de inversiones, reemplazos, reinversiones.

  • Altas presupuestarias
  • Planes de renovación
  • Bajas previstas
  • Curvas de Ness, Curvas de Shark

(*) Detalle por naturaleza:

  • Registro de patentes y marcas
  • Registro de bienes immuebles
  • Registro de equipos
  • Registro de instalacione
  • Registro de inversión en patrimonio
  • Registro de créditos a L.P.

4.1.3 Estructura de activos

Actualmente el mapa de entidades engloba 20 tablas y se puede resumir como:



Modelo 2019

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Modelo 2020

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Modelo 2020 Activo y datos auxiliares

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4.1.4 Governance

En la gestión de activos fijos es necesario poder facilitar

  • Justificación de las transacciones económicas
  • Tracking de los cambios realizados sobre activo
  • Trazabilidad para autorizaciones y asignaciones
  • Auditoria
  • Gestión documental de cada activo.

La información debe responder a auditores, gestores de activos y analistas de inversiones

Además para activos materiales se considera:

  • Curvas Nessie para re-inversión o reemplazo
  • KPI de mantenimiento versus coste de reposición
  • KPI de vida util por gupos
  • KPI alertas por límite presupuestario

Entradas
El registro de activos contempla

  • Cargas iniciales
  • Registro manual
  • Ciclo de compras de IGES
  • Ciclo de compras de ICON

La entrada de activos debe permitir crear una ficha a partir de una línea de dooumento. Crear múltiples fichas por línia (más de 1 unidad) y crear una ficha que contiene datos de múltiples líneas. Además una ficha debe resumir el regsitro del activo, datos de gastos accesorios a la inversión y ulteriores re-inversiones.
Cargas iniciales Requiere dos tipos de utilidades: Un modelo estandard para los datos de ficha de activo y un modelo específico para los datos según naturaleza. (patentes, marcas, bienes immuebles, maquinaria, instalaciones, cuentas financieras, avales, cartera de valores)
Registro manual requiere formularios para datos del area de activos y poder vincular cada activo con su complementario por naturaleza (patentes, marcas, bienes immuebles, maquinaria, instalaciones, cuentas financieras, avales, cartera de valores)
Ciclo IGES Para compra o reconocimiento de activos tangibles
Debe permitir enlazar desde líneas de factura al registro de activos para:
  • Alta de elemento
  • Re-inversión sobre un elemento
  • Asignación de coste de mantenimiento
Las facturas con líneas cuyas cuentas son de tipo activo deben enlazar (tab) a activos
Ciclo ICON Para compra o reconocimiento de activos tangibles
Debe permitir enlazar desde líneas de factura al registro de activos para:
  • Alta de elemento
  • Re-inversión sobre un elemento
  • Asignación de coste de mantenimiento
Las facturas con líneas cuyas cuentas son de tipo activo deben enlazar (tab) a activos

Acciones Corresponden a los cambios de estado de los activos materiales.

Activación Pasa un registro de 'Nuevo' o 'Inactivo' a 'Activo'. Sólo amortizan registros activos, inactivos o fuera de servicio.
Desactivación Pasa de 'Activo' a 'Inactivo' o fuera de uso.
Escisión Permite descomponer un registro en varias partes. Requiere que el número de unidades sea mayor a 1. El resultado será un nuevo registro adicional y la minoración de valores en el original.
Fusión Permite agrupar diversos elementos en un único destino. Agrupa los valores de sus progenitores.
Copia Permite crear nuevos registros análogos al que se toma por modelo.
Traspaso El traspaso de activos los reubica atendiendo a tres escenarios:

  • Re-ubicación en la misma entidad legal
  • Re-ubicación por cesión o renting a un tercero (del grupo o externo)
  • Re-ubicación por leasing o venta a un tercero (del grupo o externo)
El último corresponde a una venta de activos e implica su baja en libros en la empresa origen y un nuevo registro en la empresa destino (si procede)
Fuera de servicio Permite marcar los activos cuya actividad esta interrumpida de modo involuntario. Por tanto amortiza.
Chatarra Descataloga activos y los pasa a activos retenidos para su venta como chatarra. (scrap assets)

Salidas Corresponde a la descatalogación de los elementos reconocidos en libros. Los ciclos de salida pueden ser interface externa, circuitos de finanzas, circuitos de gestión.
Devolución Un activo registrado puede retrocederse si:

  • El total amortizado es cero
  • No esta escindido ni fusionado
  • El ejercicio / período de devolución está abierto.
  • Tiene estado 'inactivo'
La devolución implica marcar la ficha como 'cancelado' o borrar completamente sus datos. En factura ICON/IGES es una rectificativa en negativo, para una linea determinada.
Baja La Baja registra fecha y motivo para la salida del activo. Realiza dos acciones: amortizar hasta la fecha de baja (si el elemento amortiza) y además cierra las cuentas de inversión, amortización acumulada contra pérdidas. Baja parcial Análoga a una baja total solicita el importe a remover. Se cancela contra la parte proporcional de amortización acumulada y el resto se imputa a pérdidas Venta Solicita el valor de salida y el motivo. Limpia las cuentas relacionadas y asocia a pérdidas o ganáncias por enajenación, a la diferencia entre el neto de libros y el valor realizable en la venta. Venta parcial Solicita el valor de salida, el valor de la inversión que se vende y el motivo. Limpia las cuentas relacionadas, (amortización acumulada proporcional) y asocia a pérdidas o ganáncias por enajenación, a la diferencia entre el neto de libros y el valor realizable en la venta.
El valor parcial a rebajar en una inversión debe ser igual o menor al valor de inversión.

Activación Pasa un registro de 'Nuevo' o 'Inactivo' a 'Activo'. Sólo amortizan registros activos, inactivos o fuera de servicio.
Desactivación Pasa de 'Activo' a 'Inactivo' o fuera de uso.
Escisión Permite descomponer un registro en varias partes. Requiere que el número de unidades sea mayor a 1. El resultado será un nuevo registro adicional y la minoración de valores en el original.
Fusión Permite agrupar diversos elementos en un único destino. Agrupa los valores de sus progenitores.
Copia Permite crear nuevos registros análogos al que se toma por modelo.
Traspaso El traspaso de activos los reubica atendiendo a tres escenarios:
  • Re-ubicación en la misma entidad legal
  • Re-ubicación por cesión o renting a un tercero (del grupo o externo)
  • Re-ubicación por leasing o venta a un tercero (del grupo o externo)
El último corresponde a una venta de activos e implica su baja en libros en la empresa origen y un nuevo registro en la empresa destino (si procede)
Fuera de servicio Permite marcar los activos cuya actividad esta interrumpida de modo involuntario. Por tanto amortiza.
Chatarra Descataloga activos y los pasa a activos retenidos para su venta como chatarra. (scrap assets)

4.2 Tesorería

En el área de Tesorería esta previsto abordar tres aspectos:

  • Evolución de la funcionalidad existente
  • Presupuestos de Tesorería
  • Estimaciones de Cash Flow

Para cada objetivo se detallan bloques de trabajo.


4.2.1 Evolución de la funcionalidad existente

En esta sección está previsto acometer 15 bloques:


  • Comparar y actualizar tablas estandard
  • Módulo de recibos domiciliados
  • Modulo de Leasings
  • Traspasos entre cuentas + impresos
  • Depósitos y préstamos
  • Avales
  • Revisión de listados y enlaces de listados
  • Cash-Flow / OLAP
  • Grupos en listados
  • Netting y barridos (aprovechar el de T5)
  • Actualitzar extracto de tarjetas
  • Actualizar extractos de TPV
  • Actualizar función numeradores de cheque/pagaré
  • Funcionalidades de cambios masivos
  • Comunicaciones con EDITRAN

4.2.2 Presupuesto de Tesorería

En esta sección está previsto acometer 8 bloques:


  • Incorporar estructura para presupuestos

4.2.3 Estimadores y planificación de Tesorería

En esta sección está previsto acometer bloques:


  • Incorporar estructura para presupuestos

4.3 Tesorería

En el área de Tesorería esta previsto abordar tres aspectos:

  • Evolución de la funcionalidad existente
  • Presupuestos de Tesorería
  • Estimaciones de Cash Flow

Para cada objetivo se detallan bloques de trabajo.


4.3.1 Evolución de la funcionalidad existente

En esta sección está previsto acometer 15 bloques:


  • Comparar y actualizar tablas estandard
  • Módulo de recibos domiciliados
  • Modulo de Leasings
  • Traspasos entre cuentas + impresos
  • Depósitos y préstamos
  • Avales
  • Revisión de listados y enlaces de listados
  • Cash-Flow / OLAP
  • Grupos en listados
  • Netting y barridos (aprovechar el de T5)
  • Actualitzar extracto de tarjetas
  • Actualizar extractos de TPV
  • Actualizar función numeradores de cheque/pagaré
  • Funcionalidades de cambios masivos
  • Comunicaciones con EDITRAN

4.3.2 Presupuesto de Tesorería

En esta sección está previsto acometer 8 bloques:


  • Incorporar estructura para presupuestos
  • Módulo de recibos domiciliados
  • Modulo de Leasings
  • Traspasos entre cuentas + impresos
  • Depósitos y préstamos
  • Avales
  • Revisión de listados y enlaces de listados
  • Cash-Flow / OLAP
  • Grupos en listados
  • Netting y barridos (aprovechar el de T5)
  • Actualitzar extracto de tarjetas
  • Actualizar extractos de TPV
  • Actualizar función numeradores de cheque/pagaré
  • Funcionalidades de cambios masivos
  • Comunicaciones con EDITRAN

4.4 Tesorería

En el área de Tesorería esta previsto abordar tres aspectos:

  • Evolución de la funcionalidad existente
  • Presupuestos de Tesorería
  • Estimaciones de Cash Flow

Para cada objetivo se detallan bloques de trabajo.


4.4.1 Evolución de la funcionalidad existente

En esta sección está previsto acometer 15 bloques:


  • Comparar y actualizar tablas estandard
  • Módulo de recibos domiciliados
  • Modulo de Leasings
  • Traspasos entre cuentas + impresos
  • Depósitos y préstamos
  • Avales
  • Revisión de listados y enlaces de listados
  • Cash-Flow / OLAP
  • Grupos en listados
  • Netting y barridos (aprovechar el de T5)
  • Actualitzar extracto de tarjetas
  • Actualizar extractos de TPV
  • Actualizar función numeradores de cheque/pagaré
  • Funcionalidades de cambios masivos
  • Comunicaciones con EDITRAN

4.5 Tesorería

En el área de Tesorería esta previsto abordar tres aspectos:

  • Evolución de la funcionalidad existente
  • Presupuestos de Tesorería
  • Estimaciones de Cash Flow

Para cada objetivo se detallan bloques de trabajo.